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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP N AccU
LU1912699342
21.24 GBP
03.10.2025
+4.76%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP S AccU
LU2929499445
Q
10.38 GBP
03.10.2025
+4.91%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund HKD A AccU
LU2929499015
10.95 HKD
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund SGD A AccH
LU2929499288
10.71 SGD
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund SGD T AccH
LU2373781991
Q
10.26 SGD
03.10.2025
+11.04%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund SGD T AccU
LU2805446635
Q
11.72 SGD
03.10.2025
+7.22%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD A AccU
LU2929499106
10.95 USD
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD D AccU
LU1547288487
28.13 USD
03.10.2025
+12.07%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD DL AccU
LU2313644713
10.43 USD
03.10.2025
+11.29%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD N AccU
LU1547288305
29.97 USD
03.10.2025
+12.69%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture