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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) AUD T AccH
LU2104909903
Q
12.43 AUD
12.01.2026
+0.15%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) CAD T AccH
LU0622660404
Q
16.48 CAD
12.01.2026
+0.11%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP S AccH
LU1551066209
Q
13.06 GBP
12.01.2026
+0.15%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AccH
LU0640994264
Q
15.61 GBP
12.01.2026
+0.16%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) USD T AccU
LU2430934062
Q
12.20 USD
12.01.2026
+0.16%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund CAD S AccH
LU2091914312
Q
12.66 CAD
12.01.2026
+0.42%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund CHF UD AccH
LU1868832178
Q
11.23 CHF
12.01.2026
+0.38%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund EUR S AccH
LU1016670066
Q
12.98 EUR
12.01.2026
+0.44%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund EUR UD AccH
LU1868831956
Q
12.81 EUR
12.01.2026
+0.42%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund EUR UN AccH
LU1868832095
Q
12.89 EUR
12.01.2026
+0.44%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture