Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
140.44
USD
18.06.2025 |
140.44
USD
18.06.2025 |
140.44
USD
18.06.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
93.39
USD
18.06.2025 |
93.39
USD
18.06.2025 |
93.39
USD
18.06.2025 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
140.64
USD
18.06.2025 |
140.64
USD
18.06.2025 |
140.64
USD
18.06.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
84.62
EUR
18.06.2025 |
84.62
EUR
18.06.2025 |
84.62
EUR
18.06.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
80.28
CHF
18.06.2025 |
80.28
CHF
18.06.2025 |
80.28
CHF
18.06.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
84.70
CHF
18.06.2025 |
84.70
CHF
18.06.2025 |
84.70
CHF
18.06.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
96.87
USD
18.06.2025 |
96.87
USD
18.06.2025 |
96.87
USD
18.06.2025 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
156.10
USD
18.06.2025 |
156.10
USD
18.06.2025 |
156.10
USD
18.06.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
130.49
CHF
18.06.2025 |
130.49
CHF
18.06.2025 |
130.49
CHF
18.06.2025 |
-3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
179.68
EUR
18.06.2025 |
179.68
EUR
18.06.2025 |
179.68
EUR
18.06.2025 |
-3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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