| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
528.97
EUR
27.11.2025 |
528.97
EUR
27.11.2025 |
528.97
EUR
27.11.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3'218'132.67
EUR
27.11.2025 |
3'218'132.67
EUR
27.11.2025 |
3'218'132.67
EUR
27.11.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
876.84
EUR
27.11.2025 |
876.84
EUR
27.11.2025 |
876.84
EUR
27.11.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
510.68
EUR
27.11.2025 |
510.68
EUR
27.11.2025 |
510.68
EUR
27.11.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
543.22
EUR
27.11.2025 |
543.22
EUR
27.11.2025 |
543.22
EUR
27.11.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
111.16
EUR
27.11.2025 |
111.16
EUR
27.11.2025 |
111.16
EUR
27.11.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
108.03
EUR
27.11.2025 |
108.03
EUR
27.11.2025 |
108.03
EUR
27.11.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
11'086.81
EUR
27.11.2025 |
11'086.81
EUR
27.11.2025 |
11'086.81
EUR
27.11.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
123.52
GBP
27.11.2025 |
123.52
GBP
27.11.2025 |
123.52
GBP
27.11.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
2'996'167.96
GBP
27.11.2025 |
2'996'167.96
GBP
27.11.2025 |
2'996'167.96
GBP
27.11.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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