| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
44'054'802.29
HKD
21.01.2026 |
44'054'802.29
HKD
21.01.2026 |
44'054'802.29
HKD
21.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10'930.73
HKD
21.01.2026 |
10'930.73
HKD
21.01.2026 |
10'930.73
HKD
21.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1'095.03
HKD
21.01.2026 |
1'095.03
HKD
21.01.2026 |
1'095.03
HKD
21.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10'231.60
CNH
21.01.2026 |
10'231.60
CNH
21.01.2026 |
10'231.60
CNH
21.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1'029.62
CNH
21.01.2026 |
1'029.62
CNH
21.01.2026 |
1'029.62
CNH
21.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1'070.48
SGD
21.01.2026 |
1'070.48
SGD
21.01.2026 |
1'070.48
SGD
21.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
107.80
SGD
21.01.2026 |
107.80
SGD
21.01.2026 |
107.80
SGD
21.01.2026 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
107.39
SGD
21.01.2026 |
107.39
SGD
21.01.2026 |
107.39
SGD
21.01.2026 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2'205.36
USD
21.01.2026 |
2'205.36
USD
21.01.2026 |
2'205.36
USD
21.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
100.97
USD
21.01.2026 |
100.97
USD
21.01.2026 |
100.97
USD
21.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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