Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0826316233 |
138.63
CHF
08.05.2025 |
138.63
CHF
08.05.2025 |
138.63
CHF
08.05.2025 |
+10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240784238 |
100.91
CHF
08.05.2025 |
100.91
CHF
08.05.2025 |
100.91
CHF
08.05.2025 |
+10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049072007 |
116.52
CHF
08.05.2025 |
116.52
CHF
08.05.2025 |
116.52
CHF
08.05.2025 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) P-acc
LU0571745792 |
150.30
CHF
08.05.2025 |
150.30
CHF
08.05.2025 |
150.30
CHF
08.05.2025 |
+10.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311 |
124.86
CHF
08.05.2025 |
124.86
CHF
08.05.2025 |
124.86
CHF
08.05.2025 |
+10.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189 |
123.07
CHF
08.05.2025 |
123.07
CHF
08.05.2025 |
123.07
CHF
08.05.2025 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555 |
144.69
GBP
08.05.2025 |
144.69
GBP
08.05.2025 |
144.69
GBP
08.05.2025 |
+13.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402 |
132.30
GBP
08.05.2025 |
132.30
GBP
08.05.2025 |
132.30
GBP
08.05.2025 |
+13.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446 |
175.35
USD
08.05.2025 |
175.35
USD
08.05.2025 |
175.35
USD
08.05.2025 |
+20.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976 |
62.25
EUR
08.05.2025 |
62.25
EUR
08.05.2025 |
62.25
EUR
08.05.2025 |
+10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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