Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058 |
106.11
EUR
01.07.2025 |
106.11
EUR
01.07.2025 |
106.11
EUR
01.07.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819 |
102.85
EUR
01.07.2025 |
102.85
EUR
01.07.2025 |
102.85
EUR
01.07.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827 |
109.74
EUR
01.07.2025 |
109.74
EUR
01.07.2025 |
109.74
EUR
01.07.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292 |
108.25
EUR
01.07.2025 |
108.25
EUR
01.07.2025 |
108.25
EUR
01.07.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318 |
108.15
EUR
01.07.2025 |
108.15
EUR
01.07.2025 |
108.15
EUR
01.07.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2595231684 |
107.77
EUR
01.07.2025 |
107.77
EUR
01.07.2025 |
107.77
EUR
01.07.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) F-acc
LU0396352246 |
127.62
USD
01.07.2025 |
127.62
USD
01.07.2025 |
127.62
USD
01.07.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0849031678 |
130.05
USD
01.07.2025 |
130.05
USD
01.07.2025 |
130.05
USD
01.07.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A2-acc
LU0838529096 |
131.16
USD
01.07.2025 |
131.16
USD
01.07.2025 |
131.16
USD
01.07.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-B-acc
LU0396353483 |
132.28
USD
01.07.2025 |
132.28
USD
01.07.2025 |
132.28
USD
01.07.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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