| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist LU2038039314 | 94.87
                    USD 29.10.2025 | 94.87
                    USD 29.10.2025 | 94.87
                    USD 29.10.2025 | +9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc LU1240774783 | 144.36
                    USD 29.10.2025 | 144.36
                    USD 29.10.2025 | 144.36
                    USD 29.10.2025 | +9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist LU1240774866 | 117.49
                    USD 29.10.2025 | 117.49
                    USD 29.10.2025 | 117.49
                    USD 29.10.2025 | +9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist LU2886163026 | 104.41
                    USD 29.10.2025 | 104.41
                    USD 29.10.2025 | 104.41
                    USD 29.10.2025 | +9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc LU2886162481 | 108.99
                    USD 29.10.2025 | 108.99
                    USD 29.10.2025 | 108.99
                    USD 29.10.2025 | +9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist LU2886162309 | 106.47
                    USD 29.10.2025 | 106.47
                    USD 29.10.2025 | 106.47
                    USD 29.10.2025 | +9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc LU0455555184 | 105.55
                    CHF 29.10.2025 | 105.55
                    CHF 29.10.2025 | 105.55
                    CHF 29.10.2025 | +3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist LU0455555267 | 93.34
                    CHF 29.10.2025 | 93.34
                    CHF 29.10.2025 | 93.34
                    CHF 29.10.2025 | +3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc LU0455555853 | 113.53
                    CHF 29.10.2025 | 113.53
                    CHF 29.10.2025 | 113.53
                    CHF 29.10.2025 | +4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc LU0455553486 | 112.37
                    CHF 29.10.2025 | 112.37
                    CHF 29.10.2025 | 112.37
                    CHF 29.10.2025 | +3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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