| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030 |
26'546.16
USD
15.12.2025 |
26'546.16
USD
15.12.2025 |
26'546.16
USD
15.12.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909 |
10'715.38
USD
15.12.2025 |
10'715.38
USD
15.12.2025 |
10'715.38
USD
15.12.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875 |
9'072.42
USD
15.12.2025 |
9'072.42
USD
15.12.2025 |
9'072.42
USD
15.12.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465 |
10'317.14
CHF
15.12.2025 |
10'317.14
CHF
15.12.2025 |
10'317.14
CHF
15.12.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806 |
10'153.02
EUR
15.12.2025 |
10'153.02
EUR
15.12.2025 |
10'153.02
EUR
15.12.2025 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095 |
126'712.41
USD
15.12.2025 |
126'712.41
USD
15.12.2025 |
126'712.41
USD
15.12.2025 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720 |
123.33
USD
15.12.2025 |
123.33
USD
15.12.2025 |
123.33
USD
15.12.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc
LU2545180692 |
124.64
USD
15.12.2025 |
124.64
USD
15.12.2025 |
124.64
USD
15.12.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc
LU2816772920 |
108.11
USD
15.12.2025 |
108.11
USD
15.12.2025 |
108.11
USD
15.12.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) Q-acc
LU2816773068 |
108.92
USD
15.12.2025 |
108.92
USD
15.12.2025 |
108.92
USD
15.12.2025 |
+6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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