Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0849031918 |
157.41
USD
13.05.2025 |
157.41
USD
13.05.2025 |
157.41
USD
13.05.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A2-acc
LU0838526746 |
157.80
USD
13.05.2025 |
157.80
USD
13.05.2025 |
157.80
USD
13.05.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-B-acc
LU0913264429 |
164.11
USD
13.05.2025 |
164.11
USD
13.05.2025 |
164.11
USD
13.05.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-acc
LU0912930210 |
158.68
USD
13.05.2025 |
158.68
USD
13.05.2025 |
158.68
USD
13.05.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-UKdist
LU1336831943 |
98.68
USD
13.05.2025 |
98.68
USD
13.05.2025 |
98.68
USD
13.05.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2204823756 |
99.18
USD
13.05.2025 |
99.18
USD
13.05.2025 |
99.18
USD
13.05.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc
LU1525457625 |
149.99
USD
13.05.2025 |
149.99
USD
13.05.2025 |
149.99
USD
13.05.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0577855355 |
155.04
USD
13.05.2025 |
155.04
USD
13.05.2025 |
155.04
USD
13.05.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0590765581 |
75.63
USD
13.05.2025 |
75.63
USD
13.05.2025 |
75.63
USD
13.05.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1240776721 |
143.70
USD
13.05.2025 |
143.70
USD
13.05.2025 |
143.70
USD
13.05.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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