Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790 |
114.33
EUR
14.05.2025 |
114.33
EUR
14.05.2025 |
114.33
EUR
14.05.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923 |
101.39
EUR
14.05.2025 |
101.39
EUR
14.05.2025 |
101.39
EUR
14.05.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406 |
124.16
EUR
14.05.2025 |
124.16
EUR
14.05.2025 |
124.16
EUR
14.05.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087 |
112.61
EUR
14.05.2025 |
112.61
EUR
14.05.2025 |
112.61
EUR
14.05.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680 |
103.71
USD
14.05.2025 |
103.71
USD
14.05.2025 |
103.71
USD
14.05.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc
LU0455552678 |
137.17
USD
14.05.2025 |
137.17
USD
14.05.2025 |
137.17
USD
14.05.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc
LU2816772847 |
5'182'883.68
USD
14.05.2025 |
5'182'883.68
USD
14.05.2025 |
5'182'883.68
USD
14.05.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc
LU0455550201 |
149.48
USD
14.05.2025 |
149.48
USD
14.05.2025 |
149.48
USD
14.05.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
LU1240775160 |
134.91
USD
14.05.2025 |
134.91
USD
14.05.2025 |
134.91
USD
14.05.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2645744397 |
102.09
CHF
14.05.2025 |
102.09
CHF
14.05.2025 |
102.09
CHF
14.05.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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