| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227 |
125.29
USD
30.10.2025 |
125.29
USD
30.10.2025 |
125.29
USD
30.10.2025 |
+18.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325 |
114.64
USD
30.10.2025 |
114.64
USD
30.10.2025 |
114.64
USD
30.10.2025 |
+18.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714 |
93.58
USD
30.10.2025 |
93.58
USD
30.10.2025 |
93.58
USD
30.10.2025 |
+17.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805 |
52.81
USD
30.10.2025 |
52.81
USD
30.10.2025 |
52.81
USD
30.10.2025 |
+17.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902 |
122.46
USD
30.10.2025 |
122.46
USD
30.10.2025 |
122.46
USD
30.10.2025 |
+18.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177 |
103.35
CHF
30.10.2025 |
103.35
CHF
30.10.2025 |
103.35
CHF
30.10.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147 |
110.82
CHF
30.10.2025 |
110.82
CHF
30.10.2025 |
110.82
CHF
30.10.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892 |
103.30
CHF
30.10.2025 |
103.30
CHF
30.10.2025 |
103.30
CHF
30.10.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839 |
10'750.87
CHF
30.10.2025 |
10'750.87
CHF
30.10.2025 |
10'750.87
CHF
30.10.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334 |
109.95
USD
30.10.2025 |
109.95
USD
30.10.2025 |
109.95
USD
30.10.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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