Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0577855512 |
136.22
EUR
03.10.2024 |
136.22
EUR
03.10.2024 |
136.22
EUR
03.10.2024 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0849031918 |
152.69
USD
03.10.2024 |
152.69
USD
03.10.2024 |
152.69
USD
03.10.2024 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A2-acc
LU0838526746 |
153.02
USD
03.10.2024 |
153.02
USD
03.10.2024 |
153.02
USD
03.10.2024 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-B-acc
LU0913264429 |
158.67
USD
03.10.2024 |
158.67
USD
03.10.2024 |
158.67
USD
03.10.2024 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-acc
LU0912930210 |
153.34
USD
03.10.2024 |
153.34
USD
03.10.2024 |
153.34
USD
03.10.2024 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-UKdist
LU1336831943 |
95.37
USD
03.10.2024 |
95.37
USD
03.10.2024 |
95.37
USD
03.10.2024 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2204823756 |
98.92
USD
03.10.2024 |
98.92
USD
03.10.2024 |
98.92
USD
03.10.2024 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc
LU1525457625 |
145.00
USD
03.10.2024 |
145.00
USD
03.10.2024 |
145.00
USD
03.10.2024 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0577855355 |
151.03
USD
03.10.2024 |
151.03
USD
03.10.2024 |
151.03
USD
03.10.2024 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0590765581 |
75.98
USD
03.10.2024 |
75.98
USD
03.10.2024 |
75.98
USD
03.10.2024 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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