Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871 |
114.51
USD
30.06.2025 |
114.51
USD
30.06.2025 |
114.51
USD
30.06.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561 |
113.82
USD
30.06.2025 |
113.82
USD
30.06.2025 |
113.82
USD
30.06.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867 |
153.64
USD
30.06.2025 |
153.64
USD
30.06.2025 |
153.64
USD
30.06.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438 |
111.39
USD
30.06.2025 |
111.39
USD
30.06.2025 |
111.39
USD
30.06.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145 |
135.76
USD
30.06.2025 |
135.76
USD
30.06.2025 |
135.76
USD
30.06.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179 |
98.73
USD
06.12.2023 |
98.63
USD
06.12.2023 |
98.63
USD
06.12.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904 |
90.44
USD
30.06.2025 |
90.44
USD
30.06.2025 |
90.44
USD
30.06.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751 |
137.85
USD
30.06.2025 |
137.85
USD
30.06.2025 |
137.85
USD
30.06.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835 |
116.38
USD
30.06.2025 |
116.38
USD
30.06.2025 |
116.38
USD
30.06.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314 |
93.07
USD
30.06.2025 |
93.07
USD
30.06.2025 |
93.07
USD
30.06.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |