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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'773'921.12 EUR
30.10.2025
2'773'921.12 EUR
30.10.2025
2'773'921.12 EUR
30.10.2025
+1.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
100.03 EUR
30.10.2025
100.03 EUR
30.10.2025
100.03 EUR
30.10.2025
+2.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
103.51 EUR
30.10.2025
103.51 EUR
30.10.2025
103.51 EUR
30.10.2025
+1.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
92.45 EUR
30.10.2025
92.45 EUR
30.10.2025
92.45 EUR
30.10.2025
+1.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
104.08 EUR
30.10.2025
104.08 EUR
30.10.2025
104.08 EUR
30.10.2025
+1.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
92.30 EUR
30.10.2025
92.30 EUR
30.10.2025
92.30 EUR
30.10.2025
+1.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'583'421.72 USD
30.10.2025
5'583'421.72 USD
30.10.2025
5'583'421.72 USD
30.10.2025
+3.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
111.10 USD
30.10.2025
111.10 USD
30.10.2025
111.10 USD
30.10.2025
+3.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
94.95 USD
30.10.2025
94.95 USD
30.10.2025
94.95 USD
30.10.2025
+3.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
111.67 USD
30.10.2025
111.67 USD
30.10.2025
111.67 USD
30.10.2025
+3.83%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture