| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205 |
104.79
CHF
18.12.2025 |
104.79
CHF
18.12.2025 |
104.79
CHF
18.12.2025 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380 |
103.17
CHF
18.12.2025 |
103.17
CHF
18.12.2025 |
103.17
CHF
18.12.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225 |
103.92
CHF
18.12.2025 |
103.92
CHF
18.12.2025 |
103.92
CHF
18.12.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2895767387 |
107.15
EUR
18.12.2025 |
107.15
EUR
18.12.2025 |
107.15
EUR
18.12.2025 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087 |
88.68
EUR
18.12.2025 |
88.68
EUR
18.12.2025 |
88.68
EUR
18.12.2025 |
+8.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250 |
77.42
EUR
18.12.2025 |
77.42
EUR
18.12.2025 |
77.42
EUR
18.12.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0896022620 |
119.80
EUR
18.12.2025 |
119.80
EUR
18.12.2025 |
119.80
EUR
18.12.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893 |
73.94
EUR
18.12.2025 |
73.94
EUR
18.12.2025 |
73.94
EUR
18.12.2025 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc
LU1611257178 |
143.58
USD
18.12.2025 |
143.58
USD
18.12.2025 |
143.58
USD
18.12.2025 |
+10.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc
LU0948425656 |
108.82
USD
18.12.2025 |
108.82
USD
18.12.2025 |
108.82
USD
18.12.2025 |
+10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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