Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073 |
124.53
USD
02.07.2025 |
124.53
USD
02.07.2025 |
124.53
USD
02.07.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670 |
117.14
USD
02.07.2025 |
117.14
USD
02.07.2025 |
117.14
USD
02.07.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235 |
102.47
USD
02.07.2025 |
102.47
USD
02.07.2025 |
102.47
USD
02.07.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753 |
120.74
USD
02.07.2025 |
120.74
USD
02.07.2025 |
120.74
USD
02.07.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125 |
104.75
USD
02.07.2025 |
104.75
USD
02.07.2025 |
104.75
USD
02.07.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582 |
11'214.09
USD
02.07.2025 |
11'214.09
USD
02.07.2025 |
11'214.09
USD
02.07.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721 |
1'432.88
CNY
02.07.2025 |
1'432.88
CNY
02.07.2025 |
1'432.88
CNY
02.07.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324 |
1'329.62
CNY
02.07.2025 |
1'329.62
CNY
02.07.2025 |
1'329.62
CNY
02.07.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151 |
1'031.22
CNY
02.07.2025 |
1'031.22
CNY
02.07.2025 |
1'031.22
CNY
02.07.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597 |
1'370.11
CNY
02.07.2025 |
1'370.11
CNY
02.07.2025 |
1'370.11
CNY
02.07.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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