| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836 |
246.90
EUR
16.12.2025 |
247.67
EUR
16.12.2025 |
247.67
EUR
16.12.2025 |
+13.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131 |
225.50
EUR
16.12.2025 |
226.20
EUR
16.12.2025 |
226.20
EUR
16.12.2025 |
+13.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
196.90
EUR
16.12.2025 |
197.51
EUR
16.12.2025 |
197.51
EUR
16.12.2025 |
+13.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305 |
258.98
EUR
16.12.2025 |
259.78
EUR
16.12.2025 |
259.78
EUR
16.12.2025 |
+13.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214 |
177.24
EUR
16.12.2025 |
177.79
EUR
16.12.2025 |
177.79
EUR
16.12.2025 |
+13.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727 |
215.41
EUR
16.12.2025 |
216.08
EUR
16.12.2025 |
216.08
EUR
16.12.2025 |
+13.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644 |
208.34
EUR
16.12.2025 |
208.99
EUR
16.12.2025 |
208.99
EUR
16.12.2025 |
+13.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692 |
20.01
EUR
16.12.2025 |
20.07
EUR
16.12.2025 |
20.07
EUR
16.12.2025 |
+11.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794 |
198.00
EUR
16.12.2025 |
198.61
EUR
16.12.2025 |
198.61
EUR
16.12.2025 |
+11.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738 |
260.32
EUR
16.12.2025 |
261.13
EUR
16.12.2025 |
261.13
EUR
16.12.2025 |
+12.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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