Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286 |
133.35
USD
02.07.2025 |
133.35
USD
02.07.2025 |
133.35
USD
02.07.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103 |
89.21
USD
02.07.2025 |
89.21
USD
02.07.2025 |
89.21
USD
02.07.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094 |
80.86
USD
02.07.2025 |
80.86
USD
02.07.2025 |
80.86
USD
02.07.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327 |
94.28
USD
02.07.2025 |
94.28
USD
02.07.2025 |
94.28
USD
02.07.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861 |
60.04
USD
02.07.2025 |
60.04
USD
02.07.2025 |
60.04
USD
02.07.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869 |
6'382'929.41
USD
02.07.2025 |
6'382'929.41
USD
02.07.2025 |
6'382'929.41
USD
02.07.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015 |
2'788'060.90
USD
02.07.2025 |
2'788'060.90
USD
02.07.2025 |
2'788'060.90
USD
02.07.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782 |
57.70
USD
02.07.2025 |
57.70
USD
02.07.2025 |
57.70
USD
02.07.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949 |
86.49
USD
02.07.2025 |
86.49
USD
02.07.2025 |
86.49
USD
02.07.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662 |
119.38
USD
02.07.2025 |
119.38
USD
02.07.2025 |
119.38
USD
02.07.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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