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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc
LU2219379299
Q
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist
LU2230738838
Q
111.34 USD
30.09.2024
111.34 USD
30.09.2024
111.34 USD
30.09.2024
+7.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950
Q
103.43 USD
30.09.2024
103.43 USD
30.09.2024
103.43 USD
30.09.2024
+5.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
110.62 USD
30.09.2024
110.62 USD
30.09.2024
110.62 USD
30.09.2024
+5.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
97.25 USD
30.09.2024
97.25 USD
30.09.2024
97.25 USD
30.09.2024
+5.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
117.68 USD
30.09.2024
117.68 USD
30.09.2024
117.68 USD
30.09.2024
+6.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
122.15 USD
30.09.2024
122.15 USD
30.09.2024
122.15 USD
30.09.2024
+6.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
115.91 USD
30.09.2024
115.91 USD
30.09.2024
115.91 USD
30.09.2024
+5.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
118.98 USD
30.09.2024
118.98 USD
30.09.2024
118.98 USD
30.09.2024
+5.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
103.16 USD
30.09.2024
103.16 USD
30.09.2024
103.16 USD
30.09.2024
+5.62%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture