| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446 |
108'211.84
CNY
16.12.2025 |
108'211.84
CNY
16.12.2025 |
108'211.84
CNY
16.12.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc
LU2058912770 |
136.38
USD
16.12.2025 |
136.38
USD
16.12.2025 |
136.38
USD
16.12.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184 |
56.85
EUR
16.12.2025 |
56.85
EUR
16.12.2025 |
56.85
EUR
16.12.2025 |
-7.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473 |
8'226.80
USD
16.12.2025 |
8'226.80
USD
16.12.2025 |
8'226.80
USD
16.12.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887 |
78.94
USD
16.12.2025 |
78.94
USD
16.12.2025 |
78.94
USD
16.12.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556 |
51.83
USD
16.12.2025 |
51.83
USD
16.12.2025 |
51.83
USD
16.12.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713 |
53.19
USD
16.12.2025 |
53.19
USD
16.12.2025 |
53.19
USD
16.12.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018 |
5'512.34
USD
16.12.2025 |
5'512.34
USD
16.12.2025 |
5'512.34
USD
16.12.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550 |
162.15
CHF
15.12.2025 |
162.65
CHF
15.12.2025 |
162.65
CHF
15.12.2025 |
+11.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637 |
159.66
CHF
15.12.2025 |
160.15
CHF
15.12.2025 |
160.15
CHF
15.12.2025 |
+11.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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