| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028 |
112.10
CHF
30.10.2025 |
112.10
CHF
30.10.2025 |
112.10
CHF
30.10.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
105.03
CHF
30.10.2025 |
105.03
CHF
30.10.2025 |
105.03
CHF
30.10.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
2'620.30
CHF
30.10.2025 |
2'620.30
CHF
30.10.2025 |
2'620.30
CHF
30.10.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286 |
1'155.11
CHF
30.10.2025 |
1'155.11
CHF
30.10.2025 |
1'155.11
CHF
30.10.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723 |
104.65
CHF
30.10.2025 |
104.65
CHF
30.10.2025 |
104.65
CHF
30.10.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640 |
98.34
CHF
30.10.2025 |
98.34
CHF
30.10.2025 |
98.34
CHF
30.10.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429 |
127.30
CHF
30.10.2025 |
127.30
CHF
30.10.2025 |
127.30
CHF
30.10.2025 |
+11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768 |
145.24
CHF
30.10.2025 |
145.24
CHF
30.10.2025 |
145.24
CHF
30.10.2025 |
+9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197 |
120.16
CHF
30.10.2025 |
120.16
CHF
30.10.2025 |
120.16
CHF
30.10.2025 |
+10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133 |
165.64
EUR
30.10.2025 |
165.64
EUR
30.10.2025 |
165.64
EUR
30.10.2025 |
+13.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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