Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829 |
9'256.15
USD
04.10.2024 |
9'256.15
USD
04.10.2024 |
9'256.15
USD
04.10.2024 |
+17.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist
LU2548502090 |
105.71
USD
03.10.2024 |
105.91
USD
03.10.2024 |
105.91
USD
03.10.2024 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc
LU1377678567 |
129.97
USD
03.10.2024 |
130.22
USD
03.10.2024 |
130.22
USD
03.10.2024 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc
LU1377678724 |
107.36
USD
03.10.2024 |
107.56
USD
03.10.2024 |
107.56
USD
03.10.2024 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc
LU1377216947 |
13'071.50
USD
03.10.2024 |
13'096.34
USD
03.10.2024 |
13'096.34
USD
03.10.2024 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc
LU2227866147 |
105.55
CHF
30.09.2024 |
105.55
CHF
30.09.2024 |
105.55
CHF
30.09.2024 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-X-acc
LU2008201183 |
108.58
CHF
30.09.2024 |
108.58
CHF
30.09.2024 |
108.58
CHF
30.09.2024 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812 |
111.14
EUR
30.09.2024 |
111.14
EUR
30.09.2024 |
111.14
EUR
30.09.2024 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158 |
117.52
EUR
30.09.2024 |
117.52
EUR
30.09.2024 |
117.52
EUR
30.09.2024 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432 |
116.70
EUR
30.09.2024 |
116.70
EUR
30.09.2024 |
116.70
EUR
30.09.2024 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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