Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840 |
86.93
EUR
12.09.2025 |
86.93
EUR
12.09.2025 |
86.93
EUR
12.09.2025 |
-8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837 |
123.13
EUR
12.09.2025 |
123.13
EUR
12.09.2025 |
123.13
EUR
12.09.2025 |
-9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910 |
127.12
EUR
12.09.2025 |
127.12
EUR
12.09.2025 |
127.12
EUR
12.09.2025 |
-8.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc
LU2365460042 |
104.57
EUR
26.09.2023 |
104.57
EUR
26.09.2023 |
104.57
EUR
26.09.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911 |
112.00
GBP
12.09.2025 |
112.00
GBP
12.09.2025 |
112.00
GBP
12.09.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093 |
108.78
GBP
16.10.2023 |
108.71
GBP
16.10.2023 |
108.71
GBP
16.10.2023 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072 |
124.66
GBP
12.09.2025 |
124.66
GBP
12.09.2025 |
124.66
GBP
12.09.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767 |
94.54
GBP
12.09.2025 |
94.54
GBP
12.09.2025 |
94.54
GBP
12.09.2025 |
-4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362 |
14'026.00
JPY
12.09.2025 |
14'026.00
JPY
12.09.2025 |
14'026.00
JPY
12.09.2025 |
-2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A1-acc
LU2868285318 |
105.04
USD
12.09.2025 |
105.04
USD
12.09.2025 |
105.04
USD
12.09.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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