Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260 |
8'911.72
AUD
15.05.2025 |
8'911.72
AUD
15.05.2025 |
8'911.72
AUD
15.05.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602 |
127.71
AUD
15.05.2025 |
127.71
AUD
15.05.2025 |
127.71
AUD
15.05.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325 |
539.99
AUD
15.05.2025 |
539.99
AUD
15.05.2025 |
539.99
AUD
15.05.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242 |
107.29
AUD
15.05.2025 |
107.29
AUD
15.05.2025 |
107.29
AUD
15.05.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053 |
132.34
AUD
15.05.2025 |
132.34
AUD
15.05.2025 |
132.34
AUD
15.05.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915 |
95.37
AUD
15.05.2025 |
95.37
AUD
15.05.2025 |
95.37
AUD
15.05.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566 |
2'803.86
CHF
15.05.2025 |
2'803.86
CHF
15.05.2025 |
2'803.86
CHF
15.05.2025 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028 |
110.77
CHF
15.05.2025 |
110.77
CHF
15.05.2025 |
110.77
CHF
15.05.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
103.72
CHF
15.05.2025 |
103.72
CHF
15.05.2025 |
103.72
CHF
15.05.2025 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
2'594.67
CHF
15.05.2025 |
2'594.67
CHF
15.05.2025 |
2'594.67
CHF
15.05.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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