| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2272237822 |
13'687.34
USD
15.12.2025 |
13'687.34
USD
15.12.2025 |
13'687.34
USD
15.12.2025 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
LU0415181899 |
191.88
EUR
15.12.2025 |
191.88
EUR
15.12.2025 |
191.88
EUR
15.12.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-acc
LU1368322555 |
111.89
EUR
15.12.2025 |
111.89
EUR
15.12.2025 |
111.89
EUR
15.12.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-mdist
LU2605908396 |
108.56
EUR
15.12.2025 |
108.56
EUR
15.12.2025 |
108.56
EUR
15.12.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099 |
126.92
EUR
15.12.2025 |
126.92
EUR
15.12.2025 |
126.92
EUR
15.12.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517 |
294.97
EUR
15.12.2025 |
294.97
EUR
15.12.2025 |
294.97
EUR
15.12.2025 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780 |
177.02
EUR
15.12.2025 |
177.02
EUR
15.12.2025 |
177.02
EUR
15.12.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909 |
7'471'671.45
EUR
15.12.2025 |
7'471'671.45
EUR
15.12.2025 |
7'471'671.45
EUR
15.12.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932 |
102.87
EUR
15.12.2025 |
102.87
EUR
15.12.2025 |
102.87
EUR
15.12.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495 |
101.52
EUR
15.12.2025 |
101.52
EUR
15.12.2025 |
101.52
EUR
15.12.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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