| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-mdist
LU2845059133 |
104.29
USD
12.12.2025 |
104.29
USD
12.12.2025 |
104.29
USD
12.12.2025 |
+8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2272237822 |
13'681.14
USD
12.12.2025 |
13'681.14
USD
12.12.2025 |
13'681.14
USD
12.12.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
LU0415181899 |
191.81
EUR
12.12.2025 |
191.81
EUR
12.12.2025 |
191.81
EUR
12.12.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-acc
LU1368322555 |
111.85
EUR
12.12.2025 |
111.85
EUR
12.12.2025 |
111.85
EUR
12.12.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-mdist
LU2605908396 |
109.05
EUR
12.12.2025 |
109.05
EUR
12.12.2025 |
109.05
EUR
12.12.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099 |
126.88
EUR
12.12.2025 |
126.88
EUR
12.12.2025 |
126.88
EUR
12.12.2025 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517 |
294.85
EUR
12.12.2025 |
294.85
EUR
12.12.2025 |
294.85
EUR
12.12.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780 |
176.95
EUR
12.12.2025 |
176.95
EUR
12.12.2025 |
176.95
EUR
12.12.2025 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909 |
7'469'212.67
EUR
12.12.2025 |
7'469'212.67
EUR
12.12.2025 |
7'469'212.67
EUR
12.12.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932 |
103.33
EUR
12.12.2025 |
103.33
EUR
12.12.2025 |
103.33
EUR
12.12.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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