Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149 |
11'863.59
EUR
03.02.2025 |
11'863.59
EUR
03.02.2025 |
11'863.59
EUR
03.02.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270 |
91.78
EUR
03.02.2025 |
91.78
EUR
03.02.2025 |
91.78
EUR
03.02.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142 |
84.72
EUR
03.02.2025 |
84.72
EUR
03.02.2025 |
84.72
EUR
03.02.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237 |
389.84
EUR
03.02.2025 |
389.84
EUR
03.02.2025 |
389.84
EUR
03.02.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
LU0033049577 |
118.82
EUR
03.02.2025 |
118.82
EUR
03.02.2025 |
118.82
EUR
03.02.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc
LU0358407707 |
152.05
EUR
03.02.2025 |
152.05
EUR
03.02.2025 |
152.05
EUR
03.02.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist
LU0415166585 |
89.37
EUR
03.02.2025 |
89.37
EUR
03.02.2025 |
89.37
EUR
03.02.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist
LU0945635778 |
84.14
AUD
03.02.2025 |
84.14
AUD
03.02.2025 |
84.14
AUD
03.02.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CAD hedged) P-mdist
LU0945635851 |
85.24
CAD
03.02.2025 |
85.24
CAD
03.02.2025 |
85.24
CAD
03.02.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654646750 |
143.47
CHF
03.02.2025 |
143.47
CHF
03.02.2025 |
143.47
CHF
03.02.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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