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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300343543
Q
101.70 EUR
15.05.2025
101.70 EUR
15.05.2025
101.70 EUR
15.05.2025
+1.65%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2521230677
Q
103.85 EUR
15.05.2025
103.85 EUR
15.05.2025
103.85 EUR
15.05.2025
+1.64%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU0464251205
3'028'572.22 EUR
15.05.2025
3'028'572.22 EUR
15.05.2025
3'028'572.22 EUR
15.05.2025
+1.59%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc
LU0464250819
108.25 EUR
15.05.2025
108.25 EUR
15.05.2025
108.25 EUR
15.05.2025
+1.22%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0464250652
124.95 EUR
15.05.2025
124.95 EUR
15.05.2025
124.95 EUR
15.05.2025
+1.31%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0464250496
79.20 EUR
15.05.2025
79.20 EUR
15.05.2025
79.20 EUR
15.05.2025
+1.32%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0464251973
102.42 EUR
15.05.2025
102.42 EUR
15.05.2025
102.42 EUR
15.05.2025
+1.52%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU0464251890
73.12 EUR
15.05.2025
73.12 EUR
15.05.2025
73.12 EUR
15.05.2025
+1.51%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist
LU2215770434
Q
80.40 GBP
15.05.2025
80.40 GBP
15.05.2025
80.40 GBP
15.05.2025
+2.32%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2521230750
Q
108.26 GBP
15.05.2025
108.26 GBP
15.05.2025
108.26 GBP
15.05.2025
+2.33%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture