Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
103.28
CHF
03.02.2025 |
103.28
CHF
03.02.2025 |
103.28
CHF
03.02.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
LU2629510574 |
109.38
CHF
03.02.2025 |
109.38
CHF
03.02.2025 |
109.38
CHF
03.02.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
2'587.69
CHF
03.02.2025 |
2'587.69
CHF
03.02.2025 |
2'587.69
CHF
03.02.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286 |
1'146.51
CHF
03.02.2025 |
1'146.51
CHF
03.02.2025 |
1'146.51
CHF
03.02.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723 |
103.10
CHF
03.02.2025 |
103.10
CHF
03.02.2025 |
103.10
CHF
03.02.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640 |
97.68
CHF
03.02.2025 |
97.68
CHF
03.02.2025 |
97.68
CHF
03.02.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429 |
116.16
CHF
03.02.2025 |
116.16
CHF
03.02.2025 |
116.16
CHF
03.02.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768 |
133.86
CHF
03.02.2025 |
133.86
CHF
03.02.2025 |
133.86
CHF
03.02.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197 |
110.01
CHF
03.02.2025 |
110.01
CHF
03.02.2025 |
110.01
CHF
03.02.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133 |
148.73
EUR
03.02.2025 |
148.73
EUR
03.02.2025 |
148.73
EUR
03.02.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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