| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624 |
175.82
EUR
15.12.2025 |
175.82
EUR
15.12.2025 |
175.82
EUR
15.12.2025 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184 |
224.83
EUR
15.12.2025 |
224.83
EUR
15.12.2025 |
224.83
EUR
15.12.2025 |
+13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911 |
126.65
EUR
15.12.2025 |
126.65
EUR
15.12.2025 |
126.65
EUR
15.12.2025 |
+13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149 |
13'120.21
EUR
15.12.2025 |
13'120.21
EUR
15.12.2025 |
13'120.21
EUR
15.12.2025 |
+14.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270 |
93.73
EUR
15.12.2025 |
93.73
EUR
15.12.2025 |
93.73
EUR
15.12.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142 |
84.87
EUR
15.12.2025 |
84.87
EUR
15.12.2025 |
84.87
EUR
15.12.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237 |
396.47
EUR
15.12.2025 |
396.47
EUR
15.12.2025 |
396.47
EUR
15.12.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
LU0033049577 |
118.35
EUR
15.12.2025 |
118.35
EUR
15.12.2025 |
118.35
EUR
15.12.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc
LU0358407707 |
155.17
EUR
15.12.2025 |
155.17
EUR
15.12.2025 |
155.17
EUR
15.12.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist
LU0415166585 |
88.97
EUR
15.12.2025 |
88.97
EUR
15.12.2025 |
88.97
EUR
15.12.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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