| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc
LU0464247518 |
142.06
SGD
15.12.2025 |
142.06
SGD
15.12.2025 |
142.06
SGD
15.12.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435 |
75.25
SGD
15.12.2025 |
75.25
SGD
15.12.2025 |
75.25
SGD
15.12.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496 |
118.63
USD
15.12.2025 |
118.63
USD
15.12.2025 |
118.63
USD
15.12.2025 |
+8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819 |
156.14
USD
15.12.2025 |
156.14
USD
15.12.2025 |
156.14
USD
15.12.2025 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205 |
96.93
USD
15.12.2025 |
96.93
USD
15.12.2025 |
96.93
USD
15.12.2025 |
+8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304 |
105.27
USD
15.12.2025 |
105.27
USD
15.12.2025 |
105.27
USD
15.12.2025 |
+8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490 |
123.84
USD
15.12.2025 |
123.84
USD
15.12.2025 |
123.84
USD
15.12.2025 |
+8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890 |
189.23
USD
15.12.2025 |
189.23
USD
15.12.2025 |
189.23
USD
15.12.2025 |
+9.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929 |
5'397'065.14
USD
15.12.2025 |
5'397'065.14
USD
15.12.2025 |
5'397'065.14
USD
15.12.2025 |
+8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799 |
5'307'513.62
USD
15.12.2025 |
5'307'513.62
USD
15.12.2025 |
5'307'513.62
USD
15.12.2025 |
+8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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