Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990 |
47.95
EUR
11.09.2025 |
47.95
EUR
11.09.2025 |
47.95
EUR
11.09.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200 |
121.30
EUR
11.09.2025 |
121.30
EUR
11.09.2025 |
121.30
EUR
11.09.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist
LU1240770286 |
85.35
EUR
11.09.2025 |
85.35
EUR
11.09.2025 |
85.35
EUR
11.09.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-acc
LU0358408267 |
247.20
EUR
11.09.2025 |
247.20
EUR
11.09.2025 |
247.20
EUR
11.09.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist
LU0415181543 |
101.63
EUR
11.09.2025 |
101.63
EUR
11.09.2025 |
101.63
EUR
11.09.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist
LU1240770369 |
94.02
EUR
11.09.2025 |
94.02
EUR
11.09.2025 |
94.02
EUR
11.09.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-acc
LU2845058754 |
110.53
EUR
11.09.2025 |
110.53
EUR
11.09.2025 |
110.53
EUR
11.09.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist
LU2845059059 |
106.41
EUR
11.09.2025 |
106.41
EUR
11.09.2025 |
106.41
EUR
11.09.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-dist
LU3079949767 |
10'230.05
EUR
11.09.2025 |
10'230.05
EUR
11.09.2025 |
10'230.05
EUR
11.09.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1839734958 |
9'803.26
EUR
11.09.2025 |
9'803.26
EUR
11.09.2025 |
9'803.26
EUR
11.09.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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