Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Strategic Income IC
LU2351072017 |
125.32
USD
03.09.2025 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income IDm USD
LU2576991967 |
104.53
USD
11.09.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351070151 |
124.79
GBP
11.09.2025 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072447 |
118.32
EUR
03.09.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072280 |
111.47
CHF
03.09.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income IHC SGD
LU2351068338 |
109.88
SGD
11.09.2025 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income IHD
LU2351070409 |
98.63
EUR
11.09.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income RC USD
LU2351069906 |
107.31
USD
11.09.2025 |
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UBAM - Strategic Income UC
LU2351068684 |
124.64
USD
03.09.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Strategic Income UD
LU2351068767 |
108.81
USD
11.09.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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