Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088685117 |
122.01
USD
13.03.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088686438 |
113.85
GBP
13.03.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD
LU1088686602 |
93.81
GBP
07.05.2025 |
-3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income IC
LU1315124732 |
100.08
EUR
07.05.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income ID
LU1315124815 |
93.33
EUR
07.05.2025 |
-2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315124906 |
100.06
CHF
07.05.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315125119 |
123.98
USD
07.05.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHD
LU1315125200 |
92.95
USD
07.05.2025 |
-3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC
LU1088686941 |
107.87
EUR
13.03.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687329 |
101.07
CHF
07.05.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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