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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 GBP ACC
IE000752SG95
U ACCESS - EUR Credit 2028 AC EUR
LU2695654546
108.32 EUR
15.12.2025
+3.17%
U ACCESS - EUR Credit 2028 AD EUR
LU2695673413
104.68 EUR
15.12.2025
-0.30%
U ACCESS - EUR Credit 2028 ADq EUR
LU2695673686
101.85 EUR
15.12.2025
-0.58%
U ACCESS - EUR Credit 2028 UC EUR
LU2695676432
108.72 EUR
15.12.2025
+3.37%
U ACCESS - EUR Credit 2028 UD EUR
LU2695676358
104.88 EUR
15.12.2025
-0.29%
U ACCESS - EUR Credit 2028 UDq EUR
LU2695676515
101.81 EUR
15.12.2025
-0.63%
U ACCESS - EUR Credit 2029 AC EUR
LU2832959824
102.52 EUR
15.12.2025
U ACCESS - EUR Credit 2029 AD EUR
LU2832962299
102.28 EUR
15.12.2025
U ACCESS - EUR Credit 2029 AHC USD
LU2832962885
104.68 USD
15.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture