Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) A
CH0401030876 |
116.40
CHF
02.07.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) G
CH0401956153 |
122.46
CHF
02.07.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) V
CH0339506278 |
143.93
CHF
02.07.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund A
CH0490712517 |
13'241.54
CHF
03.07.2025 |
13'241.54
CHF
03.07.2025 |
+12.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z
CH0518339905 |
14'990.08
CHF
03.07.2025 |
14'990.08
CHF
03.07.2025 |
+13.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund A
CH0502166892 |
10'324.19
CHF
03.07.2025 |
10'324.19
CHF
03.07.2025 |
-4.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z
CH0518339913 |
14'876.95
CHF
03.07.2025 |
14'876.95
CHF
03.07.2025 |
-4.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Return Bond Fund Inst acc
IE0002460867 |
33.01
USD
03.07.2025 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund A-EUR
LU1687402393 |
239.01
EUR
04.07.2025 |
239.01
EUR
04.07.2025 |
239.01
EUR
04.07.2025 |
+20.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund A-GBP
LU1687402559 |
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