UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund I-B-acc
LU1683287533
Q
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund K-1-acc
LU1683285750
08.01.2026 1.5718
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund N-acc
LU1683287376
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund P-acc
LU1683285164
S
08.01.2026 1.2985
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund Q-acc
LU1683288424
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund QL-acc
LU2242307705
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund seeding P-acc
LU1683288002
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-acc
LU2741081934
Q
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-PF-acc
LU2066957908
Q
08.01.2026
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund P-acc
LU2066958385
08.01.2026 138.3124
08.01.2026
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren