EFG Asset Management (UK) Limited

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163 Anteilsklassen
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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital USD Shield Fund SGD HEDGED O INC (M)
IE000JMT01E6
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund USD A Acc.
IE000Y2OTH27
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund USD A Inc.
IE0002JV5Q66
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund USD A2 Acc
IE000YYKYJY8
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund USD A2 Inc
IE000GLV3WQ5
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund USD I Acc.
IE000522VCJ6
Q
30.10.2025
New Capital USD Shield Fund USD I Inc.
IE000JN0N8J2
Q
30.10.2025
New Capital USD Shield Fund USD N Acc.
IE00067W7QU2
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund USD N Inc.
IE000YCUZ209
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund USD O Acc.
IE0000FCQ5X3
Q
30.10.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren