Matrixport Asset Management

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014
Q
18.11.2024
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818
Q
18.11.2024
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966
Q
18.11.2024
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345
Q
18.11.2024
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089
Q
18.11.2024
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303
Q
18.11.2024
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626
Q
18.11.2024
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477
Q
18.11.2024
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142
Q
18.11.2024
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126
Q
18.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren