Cape Capital SICAV-UCITS

Cape Capital AG
Telefon: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Institutional B EUR
LU1200254495
Q
21.11.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A CHF
LU1200255385
Q
21.11.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR
LU1200255203
Q
21.11.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD
LU1200255625
Q
21.11.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF
LU1860542452
Q
21.11.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Distributing
LU1200252952
Q
21.11.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B EUR
LU1200252796
Q
21.11.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B GBP
LU1200253414
Q
21.11.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B USD
LU1200253257
Q
21.11.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A CHF
LU1200253760
Q
21.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren