Wellington Management Company LLP

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund JPY G AccU
IE00B28HSV35
Q
31.03.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD G AccU
IE00B129GH09
Q
31.03.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD GN AccU
IE00B9504T42
31.03.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD GR AccU
IE00B129GR07
31.03.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD N AccU
IE00BYQ9V833
31.03.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU
IE00B434TV06
31.03.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NR AccU
IE00B4X39390
31.03.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD S AccU
IE00BW4NVR20
Q
31.03.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD S Q1 DisU
IE000NWEFTU4
Q
31.03.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR DL AccU
IE00BKKF9411
31.03.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren