Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Equity Fund S USD Acc U

Stammdaten

ISIN IE00B0MTV892
Valorennummer 2400787
Bloomberg Global ID BBG000QWQBC4
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Equity Fund S USD Acc U
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in equity securities of companies that are either located in emerging markets or conduct substantial business in emerging markets. The Investment Manager uses bottom-up fundamental research on companies, industries, and countries to seek to identify emerging markets stocks with the strongest returns, adjusted for risk and liquidity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.97 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 32.84 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 34.73 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 27.00 USD 02.11.2023
NAV * 32.97 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'514'104
Anteilsklassevermögen *** 8'933
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.07% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.38% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.64% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.53% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.25% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +24.25% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +35.00% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -10.11% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +23.62% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.21%
SK Hynix Inc 6.85%
Samsung Electronics Co Ltd 5.19%
Tencent Holdings Ltd 3.36%
Naspers 2.77%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.39%
ICICI Bank Ltd 2.31%
Meituan 2.24%
NetEase Inc ADR 2.10%
Larsen & Toubro Ltd 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)