EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital US Growth Fund USD X Acc
IE00BDGNWD08
Q
12.05.2021
New Capital US Small Cap Growth Fund EUR D Acc
IE00BKLJRS24
14.10.2021
New Capital US Small Cap Growth Fund EUR I Acc
IE00BYX8VS37
07.11.2024
New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc
IE00BYX8VR20
07.11.2024
New Capital US Small Cap Growth Fund GBP Acc
IE00BYX8VP06
07.11.2024
New Capital US Small Cap Growth Fund GBP Unhedged Acc
IE00BYX8VY96
07.11.2024
New Capital US Small Cap Growth Fund USD A Acc
IE00BJYJDS44
07.11.2024
New Capital US Small Cap Growth Fund USD D Acc
IE00BKLJRR17
12.04.2021
New Capital US Small Cap Growth Fund USD I Acc.
IE00BYX8VM74
07.11.2024
New Capital US Small Cap Growth Fund USD I2 Acc
IE0008CRF515
19.08.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren