New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc

Stammdaten

ISIN IE00BYX8VR20
Valorennummer 36367129
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than $7bn) issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade. The SubFund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies traded on a Recognised Market in the United States, including ADRs (American Depository Receipts).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.80 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 90.58 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 105.08 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 71.43 EUR 08.04.2025
NAV * 90.80 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 241'716'968
Anteilsklassevermögen *** 3'001'841
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.69% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.85% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +9.93% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.19% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -11.30% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -0.65% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +25.59% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +27.74% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -5.90% 27.01.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CommVault Systems Inc 2.22%
Dycom Industries Inc 2.08%
Blueprint Medicines Corp 2.01%
Sterling Infrastructure Inc 1.95%
Granite Construction Inc 1.95%
Construction Partners Inc Class A 1.94%
Shake Shack Inc Class A 1.93%
Nova Ltd 1.90%
ExlService Holdings Inc 1.80%
Vericel Corp 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0181%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)