EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Dynamic European Equity Fund USD I Acc.
IE00BWSW4X20
Q
09.10.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD N Acc
IE00BJYJDK67
Q
09.10.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Acc.
IE00BG6MV538
09.10.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Inc.
IE00B52Q4X11
09.10.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged A Acc
IE00BKDK1K38
09.10.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged I Acc
IE000WPM2GR5
29.09.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged O Acc
IE0002LOXP27
29.09.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged X Acc
IE000QSG6N03
29.09.2025
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Acc
IE00BD6P6Z60
09.10.2025
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Inc
IE00BD6P6Y53
09.10.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren