EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital China Equity Fund USD A Acc
IE00BMXC9G52
Q
06.09.2024
New Capital China Equity Fund USD D Acc
IE00BKLJQV87
Q
07.02.2022
New Capital China Equity Fund USD I Acc.
IE00B8BP6F62
Q
06.09.2024
New Capital China Equity Fund USD O Acc.
IE00B7TWVK27
06.09.2024
New Capital China Equity Fund USD X Acc
IE00BDGNWL81
Q
06.09.2024
New Capital Climate Transition Equity Fund CHF O Acc.
IE0004CSK4S3
Q
19.08.2024
New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Acc
IE000N0ZHMU7
Q
22.08.2024
New Capital Climate Transition Equity Fund EUR I Inc.
IE000BS57BJ9
Q
New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc.
IE000UPLMN26
Q
19.08.2024
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Acc.
IE0002Y1OOU7
Q
19.08.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren