New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD I Acc

Stammdaten

ISIN IE000TDJT6P5
Valorennummer 116308380
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD I Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate a significant portion of their business in emerging markets or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in emerging markets the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.97 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 112.08 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 118.66 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 105.40 USD 19.04.2024
NAV * 111.97 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'936'526
Anteilsklassevermögen *** 42'994'141
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.26% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.27% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +1.74% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +3.25% 30.12.2024
27.03.2025
6 Monate -5.12% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +0.86% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +25.87% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +11.97% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.80%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 3.13%
Weg SA 3.10%
Naspers Ltd Class N 2.98%
HSBC US Dollar Liquidity A 2.94%
Al Rajhi Bank 2.93%
HDFC Bank Ltd 2.84%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.83%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- 2.83%
ADNOC Drilling Company PJSC 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0102%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)