MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H GBP (Cap)
LU2211857060
Q
01.04.2025
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD (Cap)
LU2211856849
Q
01.04.2025
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I cap. USD
LU2122350676
Q
01.04.2025
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. CHF
LU2122350833
Q
01.04.2025
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. EUR
LU2122350759
Q
01.04.2025
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R cap. USD
LU2122350163
01.04.2025
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. CHF
LU2122350320
01.04.2025
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR
LU2122350247
01.04.2025
JMS ICAV - AlphaCore One B CHF
IE00BF0W0M27
31.03.2025
JMS ICAV - AlphaCore One C USD
IE00BF0W0N34
31.03.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren