MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.

MultiConcept Fund Management S.A.
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L-2013 Luxembourg
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Fonds   News
Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
LU2407998470
Q
05.09.2024
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
LU2407999361
Q
05.09.2024
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2531760085
Q
30.08.2024
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Long/Short Equity Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2723596875
Q
31.07.2024
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
LU2588911045
Q
30.08.2024
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
LU2588911631
Q
30.08.2024
CENTRICA - Global Equity Fund I EUR
LU2046659319
Q
05.09.2024
CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR
LU1974925114
Q
05.09.2024
CS Fixed Income Duration 0-2 Fund A Acc
LU2309417181
05.09.2024
CS Fixed Income Duration 0-2 Fund B Acc
LU2309417264
05.09.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren