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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
PWM Funds-Credit Allocation D USD ACC
LU2155356731
Q
20.11.2024
PWM Funds-Credit Allocation D USD DIS
LU2155356814
Q
20.11.2024
PWM Funds-Credit Allocation HA CHF
LU1785455319
20.11.2024
PWM Funds-Credit Allocation HA EUR
LU1785455079
20.11.2024
PWM Funds-Credit Allocation HC CHF
LU1785455582
20.11.2024
PWM Funds-Credit Allocation HC EUR
LU1785455236
20.11.2024
PWM Funds-Credit Allocation HC GBP
LU2190252549
20.11.2024
PWM Funds-Credit Allocation HD CHF
LU2155357036
Q
20.11.2024
PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
LU2155356905
Q
20.11.2024
PWM Funds-Responsible Balanced EUR DE
LU0376545744
21.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren