Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
PrivilEdge - Allianz All China Equity USD IA
LU2250043580
21.11.2024
PrivilEdge - Allianz All China Equity USD MA
LU2250044471
21.11.2024
PrivilEdge - Allianz All China Equity USD MD
LU2250044554
21.11.2024
PrivilEdge - Allianz All China Equity USD NA
LU2250044125
21.11.2024
PrivilEdge - Allianz All China Equity USD ND
LU2250044398
21.11.2024
PrivilEdge - Allianz All China Equity USD PA
LU2250044802
21.11.2024
PrivilEdge - Alpha Japan (JPY) IA
LU2191963698
Q
21.11.2024
PrivilEdge - Alpha Japan (JPY) MA
LU2191963938
21.11.2024
PrivilEdge - Alpha Japan (JPY) MD
LU2191964076
21.11.2024
PrivilEdge - Alpha Japan (JPY) NA
LU2191964316
21.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren