PrivilEdge - Allianz All China Equity SH EUR MD

Stammdaten

ISIN LU2250047656
Valorennummer 57912080
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Allianz All China Equity SH EUR MD
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI China All Shares Total Return Net USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least 70% of its assets in equities or equity related securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities, directly or indirectly, in the PRC.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.97 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 6.04 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 6.42 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 4.77 EUR 09.09.2024
NAV * 5.97 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'475'192
Anteilsklassevermögen *** 58'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.70% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.66% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +1.14% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +9.70% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.81% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +20.78% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -7.15% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -22.13% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -40.27% 13.11.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.61%
China Construction Bank Corp Class H 4.93%
Xiaomi Corp Class B 4.60%
Meituan Class B 3.93%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.52%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.88%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.51%
BYD Co Ltd Class H 2.35%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)