PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF PA

Stammdaten

ISIN LU2250046419
Valorennummer 57891819
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF PA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI China All Shares Total Return Net USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least 70% of its assets in equities or equity related securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities, directly or indirectly, in the PRC.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.53 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 5.46 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 6.03 CHF 18.03.2025
52 Wochen Tief * 4.49 CHF 09.09.2024
NAV * 5.53 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'537'412
Anteilsklassevermögen *** 31'815
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.82% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.42% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -0.80% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +7.19% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +11.98% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre -0.65% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre -22.06% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre -44.71% 13.11.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.97%
Xiaomi Corp Class B 4.54%
China Construction Bank Corp Class H 4.42%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.02%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.95%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.90%
Meituan Class B 2.49%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2.44%
BYD Co Ltd Class H 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.60%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)