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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B
LU0180189770
28.11.2025 49.2583
28.11.2025
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H CHF
LU0180190604
28.11.2025 43.3245
28.11.2025
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H EUR
LU0180190273
28.11.2025 42.7246
28.11.2025
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II CHF
LU1050624433
28.11.2025
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR
LU1050624516
28.11.2025
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II USD
LU1050624359
28.11.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren