ISIN | LU0180190604 |
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Valorennummer | 1714930 |
Bloomberg Global ID | BBG000CYXVJ6 |
Fondsname | responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H CHF |
Fondsanbieter |
responsAbility Investments AG
Telefon: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Fondsanbieter | responsAbility Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist es, positive Auswirkungen in Bezug auf ein bestimmtes Umwelt- und / oder Sozialthema zu erzielen und dabei mehrere Rahmenbedingungen einzuhalten, die als branchenweit bewährte Verfahren verwendet werden, einschließlich der IFC-Betriebsgrundsätze für Impact nvesting (OPIM). Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.88 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 122.37 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 122.37 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 120.83 CHF | 29.02.2024 |
NAV * | 121.88 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 514'009'649 | |
Anteilsklassevermögen *** | 209'600'441 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.67% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.40% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.07% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +0.23% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +0.37% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -1.13% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -5.30% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -3.42% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 43.3245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc | 4.74% | |
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Responsability Agriculture I | 4.03% | |
Agrovision Corp 14% 22-210630 | 2.49% | |
BlackRock ICS US Treasury Inc | 2.46% | |
Microcredit Organization | 2.33% | |
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124 | 2.22% | |
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 | 1.96% | |
Banco Solidario Bolivia | 1.84% | |
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 | 1.68% | |
Credo | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.28% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.60% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |