DNB Asset Management AS

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) SEK
LU2336364109
Q
18.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD
LU1303786252
Q
18.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF
LU1706368567
18.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916
18.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302
18.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029
18.12.2025
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923
18.12.2025
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410
18.12.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren