VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
28.05.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
28.05.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
28.05.2025 40.2843
28.05.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
28.05.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
28.05.2025
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
28.05.2025 9.2741
28.05.2025
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
28.05.2025
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
28.05.2025
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
28.05.2025
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
28.05.2025 39.8736
28.05.2025
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren