Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQNG

Stammdaten

ISIN LU2081485679
Valorennummer 51132474
Bloomberg Global ID VTBAQNG LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQNG
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds und strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren bei einer annualisierten Volatilität von nicht mehr als 3 % an. Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds besteht darin, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die zum Erreichen des im Pariser Abkommen vereinbarten Ziels, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, beitragen. Nachhaltige Anlageziele sind der «Klimaschutz» und die «Anpassung an den Klimawandel». Der Teilfonds kann auch in nachhaltige Anlagen mit sozialer Zielsetzung wie «Befähigung» investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.55 GBP 19.12.2024
Vorheriger Preis * 94.58 GBP 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 94.77 GBP 11.12.2024
52 Wochen Tief * 89.40 GBP 21.12.2023
NAV * 94.55 GBP 19.12.2024
Ausgabepreis * 94.55 GBP 19.12.2024
Rücknahmepreis * 94.55 GBP 19.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'459'663'712
Anteilsklassevermögen *** 24'059'942
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.56% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.75% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat +0.45% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +0.80% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +3.15% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +6.01% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +12.49% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +7.56% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +7.41% 12.08.2020
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 10.17%
United States Treasury Notes 4% 5.05%
Bupa Finance PLC 5% 1.61%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% 1.56%
Coventry Building Society 7% 1.51%
Digital Stout Holding LLC 4.25% 1.51%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1% 1.48%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.43%
BNP Paribas SA 2% 1.42%
Axa SA 3.25% 1.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)