ISIN | LU2081485679 |
---|---|
Valorennummer | 51132474 |
Bloomberg Global ID | VTBAQNG LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQNG |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST GBP |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Teilfonds und strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren bei einer annualisierten Volatilität von nicht mehr als 3 % an. Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds besteht darin, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die zum Erreichen des im Pariser Abkommen vereinbarten Ziels, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, beitragen. Nachhaltige Anlageziele sind der «Klimaschutz» und die «Anpassung an den Klimawandel». Der Teilfonds kann auch in nachhaltige Anlagen mit sozialer Zielsetzung wie «Befähigung» investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.55 GBP | 19.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 94.58 GBP | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.77 GBP | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.40 GBP | 21.12.2023 |
NAV * | 94.55 GBP | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | 94.55 GBP | 19.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 94.55 GBP | 19.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'459'663'712 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'059'942 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.56% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.75% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 Monat | +0.45% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | +0.80% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +3.15% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +6.01% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +12.49% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | +7.56% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | +7.41% |
12.08.2020 - 19.12.2024
12.08.2020 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 10.17% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 5.05% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.61% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | 1.56% | |
Coventry Building Society 7% | 1.51% | |
Digital Stout Holding LLC 4.25% | 1.51% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1% | 1.48% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.43% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.42% | |
Axa SA 3.25% | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.40% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |