VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
30.10.2025 8.8995
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
30.10.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
30.10.2025
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
30.10.2025 0.00
30.10.2025
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
30.10.2025
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
30.10.2025 11.4961
30.10.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren