VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
21.11.2024 168.4297
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
21.11.2024 23.5655
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
21.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren