VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
23.07.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
23.07.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
23.07.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
23.07.2025 36.6303
23.07.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
23.07.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
23.07.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
23.07.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
23.07.2025 8.8995
23.07.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
23.07.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
23.07.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren