VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
05.09.2025 7.0947
05.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109
05.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
05.09.2025 7.0451
05.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382
Q
05.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
05.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
05.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
Q
05.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
S
05.09.2025 9.7894
05.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
05.09.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535
05.09.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren