UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
15.12.2025 18.20
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
15.12.2025 0.00
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
15.12.2025 2.48
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
15.12.2025 10.74
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
16.12.2025 14.66
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
16.12.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren