UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Auf einen Blick

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0162626096
14.11.2024 5.61
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396343682
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
14.11.2024 1'193.38
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
14.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren